2121年第一季度報告PDF

      公司代碼：600209                                                 公司簡稱：*ST羅頓

羅頓發展股份有限公司

2021年第一季度報告正文

一、 重要提示

1.1  公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.2  公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3  公司負責人張雪南、主管會計工作負責人楊柳及會計機構負責人（會計主管人員）顏廷超保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4  本公司第一季度報告未經審計。

二、 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元  幣種：人民幣

非經常性損益項目和金額

單位：元  幣種：人民幣

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

1、2020年11月24日，公司出資1,000萬元注冊成立儋州羅頓數字體育有限公司（以下簡稱“儋州羅頓公司”）。為抓住海南省發展數字體育產業的機遇，發揮公司在數字體育領域的先發優勢，同時為進一步加快推進公司相關業務發展，2020年11月30日，公司分別召開了第八屆董事會第二次會議和第八屆監事會第二次會議，審議通過了《關于對全資子公司儋州羅頓數字體育有限公司增資的議案》，擬以自有資金出資人民幣4,000萬元，對全資子公司儋州羅頓公司進行相應增資。增資完成后，儋州羅頓公司注冊資本為人民幣5,000萬元，仍為本公司的全資子公司。報告期內，公司完成了全資子公司儋州羅頓公司增資的工商變更登記手續，并取得了海南省市場監督管理局換發的《營業執照》。具體內容詳見公司刊登于《上海證券報》和《中國證券報》以及上海證券交易所（www.sse.com.cn)網站上的《公司關于第八屆董事會第二次會議（通訊表決方式）決議的公告》（公告編號：臨2020-069號）、《公司關于對全資子公司儋州羅頓數字體育有限公司增資的公告》（公告編號：臨2020-070號）、《公司關于第八屆監事會第二次會議（通訊表決方式）決議的公告》（公告編號：臨2020-072號）、《公司關于全資子公司完成工商登記的進展公告》（公告編號：臨2021-019號）。

2、由于公司全資子公司海南金海岸羅頓大酒店有限公司（以下簡稱“酒店公司”）原股東海南黃金海岸綜合開發有限公司和海南黃金海岸集團有限公司（以下簡稱“黃金海岸集團”）未辦理出資資產的權屬變更手續，將相關出資資產過戶到酒店公司名下，對此酒店公司向海南省海口市美蘭區人民法院提起訴訟，并已收到海南省海口市美蘭區人民法院出具的《受理案件通知書》，編號分別為（2021）瓊0108民初3218號、（2021）瓊0108民初3219號及（2021）瓊0108民初3220號。

報告期內，公司收到海南省海口市美蘭區人民法院出具的針對上述三項所有權確認糾紛案件的《海口市美蘭區人民法院傳票》。上述案件中，（2021）瓊0108民初3219號、（2021）瓊0108民初3220號案件已于2021年4月22日開庭審理，截至本報告出具日，公司尚未取得法院相關判決文書。（2021）瓊0108民初3218號案件尚未開庭審理。

具體內容詳見公司刊登于《上海證券報》和《中國證券報》以及上海證券交易所（www.sse.com.cn)網站上的《公司關于全資子公司涉及訴訟的公告》（公告編號：臨2021-009號）、《羅頓發展關于全資子公司涉及訴訟的進展公告》（公告編號：臨2021-031號）。

3、2021年2月5日，公司協同黃金海岸集團、公司控股子公司上海羅頓裝飾工程有限公司（以下簡稱“上海工程公司”）與海南金海岸裝飾工程有限公司（以下簡稱“海南工程公司”）簽訂了《關于上海羅頓裝飾工程有限公司經營管理事項相關的協議書》，將公司控股子公司上海工程公司委托給海南工程公司管理，由海南工程公司負責實施上海工程公司全部日常經營性業務及存量業務處置等業務領域的經營管理事項，并承擔相應的經營管理責任。委托管理期間，上海工程公司的產權隸屬關系保持不變，產權權屬及資產收益權由上海工程公司股東享有，仍納入公司合并報表范圍。委托期限暫定為12個月，且經公司決定，并根據海南工程公司受托經營管理的表現情況，前述委托期限可予以提前終止或延期。

上述委托管理事項的費用，根據海南工程公司受托管理上海工程公司后實際盈利情況給予海南工程公司相應報酬，報酬金額不超過委托期間上海工程公司經審計后凈利潤的10%。上述關聯交易事項已經公司第八屆董事會第六次會議、第八屆監事會第五次會議審議通過，具體內容詳見公司刊登于《上海證券報》和《中國證券報》以及上海證券交易所（www.sse.com.cn)網站上的《羅頓發展關于委托海南工程公司管理上海工程公司暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2021-013號）。

4、2020年6月3日，公司召開第七屆董事會第二十六次會議、第七屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于公司2020年度非公開發行A股股票方案的議案》等議案，浙報數字文化集團股份有限公司（以下簡稱“浙數文化”）、上海度勢體育文化傳播有限公司子公司上海度勢體育發展有限公司（以下簡稱“度勢體育”）、熙金（上海）創業投資管理有限公司管理的私募基金和杭州電魂網絡科技股份有限公司（以下簡稱“電魂網絡”）、樸盈國視（上海）股權投資基金合伙企業（有限合伙）五家發行對象承諾參與認購公司本次非公開發行股票，本次非公開發行募集資金總額不超過人民幣44,779.14萬元（含），扣除發行費用后將全部用于數字體育云服務平臺項目、數字體育綜合體改造項目、亞洲賽及國際數字體育嘉年華項目、數字體育高端人才培養及體驗中心項目。上述發行認購及股權協議轉讓完成后，浙數文化直接并通過蘇州永徽隆行股權投資合伙企業（有限合伙）合計控制本公司124,648,521股，占本公司非公開發行股票后總股本的 21.84%。

基于資本市場環境出現變化，經與相關主體協商一致，按照相關法律、法規及規范性文件的相關規定，公司對本次非公開發行股票方案進行調整，并經公司于2020年12月11日召開的第八屆董事會第三次會議、第八屆監事會第三次會議審議通過。公司本次非公開發行方案調整為原方案基礎上調減發行對象、發行數量和募集資金總額，非公開發行股票的發行對象為浙數文化、電魂網絡、度勢體育三名特定對象，認購數量合計不超過90,746,858股，其中浙數文化認購不超過 71,250,000股、度勢體育認購不超過17,123,317股、電魂網絡認購不超過2,373,541股。根據有關法律法規規定，本次非公開發行 A 股股票，參與方浙數文化尚需報浙江省委宣傳部、浙江省財政廳等上級主管部門做前置審批，公司尚需取得公司股東大會的審議批準以及中國證監會的核準。在獲得中國證監會核準后，公司將向上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司申請辦理股票發行和上市事宜，完成本次非公開發行股票全部呈報批準程序。具體詳見刊載于《上海證券報》和《中國證券報》以及上海證券交易所（www.sse.com.cn)網站上的公司2020年度非公開發行 A 股事項相關公告。

上述事項若有進展，公司將根據相關規定及時履行信息披露義務。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

1、2018年4月10日，北京羅頓沙河建設發展有限公司（以下簡稱“北京羅頓沙河公司”）出具《承諾函》，承諾主要內容如下：截至2017年末，北京羅頓沙河公司尚欠上海工程公司工程款14,994,250.52元、海南工程公司工程款2,884,191.35元、海南羅頓園林景觀工程公司工程款10,676,951.74元，承諾于2018年底前清還欠款30%；2019年底前清還欠款30%；2020年底前清還欠款40%。

2020年12月16日，公司及上海工程公司向北京羅頓沙河公司出具《催收函》，就2020年年底的欠款余額即5,194,812元進行催收，告知北京羅頓沙河公司應于2020年12月31日前將相應款項支付至上海工程公司相應賬戶。2020年12月21日，北京羅頓沙河公司針對《催收函》出具《催款函回函》，表示因疫情影響，導致經營和資金困難，也導致了2020年履行諾言出現困難，并稱“將在未來一年內經營情況好轉時予以支付”，北京羅頓沙河公司于2021年1月19日向上海工程公司的北京分公司還款160萬元。由于北京羅頓沙河公司未履行承諾按時歸還所欠公司控股子公司上海工程公司的工程款，對此上海工程公司向北京市昌平區人民法院（以下簡稱“昌平區法院”）提起訴訟，并于2021年2月26日收到昌平區法院出具的《北京市昌平區人民法院案件受理通知書》。

2、2018年4月10日，黃金海岸集團出具《承諾函》，承諾主要內容如下：截至2017年末，黃金海岸集團尚欠酒店公司消費簽單款 8,927,228.03元，承諾于2018年底前清還欠款30%；2019年底前清還欠款30%；2020年底前清還欠款40%。

2018年4月10日黃金海岸集團出具《承諾函》后，向酒店公司支付部分消費簽單款，截至起訴之日，黃金海岸集團已向酒店公司支付消費簽單款合計為人民幣5,360,028.68元。2020年12月16日，酒店公司分別通過EMS和郵件形式向黃金海岸集團發出《催收函》，催促黃金海岸集團于2020年12月31日前支付剩余消費簽單款3,567,199.35元。但截至起訴之日，黃金海岸集團仍欠付消費簽單款人民幣 3,567,199.35元。由于黃金海岸集團未履行承諾按時歸還所欠公司全資子公司酒店公司的相關欠款，對此酒店公司向海南省海口市美蘭區人民法院提起訴訟，海南省海口市美蘭區人民法院已于2021年2月4日作立案預登記。

2021年3月11日，黃金海岸集團就《催收函》向酒店公司出具了《催款函回函》，稱“酒店公司來函所列黃金海岸集團對酒店公司的消費簽單款欠款，黃金海岸集團將在未來一年內經營情況好轉時予以支付”。

上述合同糾紛案，海南省海口市美蘭區人民法院已于2021年3月10日立案受理。2021年4月24日，公司公告酒店公司收到《海南省海口市美蘭區人民法院追加當事人告知書》，因本公司作為案外人與上述案件的處理結果有法律上的利害關系，海南省海口市美蘭區人民法院依法追加本公司為本案第三人參加訴訟。同時，公司及酒店公司分別收到編號為（2021）瓊0108民初5330號的《海口市美蘭區人民法院傳票》，上述案件將于2021年5月31日開庭審理。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

因公司新業務前期投入較大，預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損。