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半导体股再掀涨停潮 机构称国产芯片或“弯道超车”

时间: 2020-01-13 17:31:43 | 来源: 中国证券报 | 阅读: 255次

原标题:半导体股再掀涨停潮!大基金二期加持,机构称国产芯片或“弯道超车”

来源:Wind

这已经是半导体板块连续三个交易日大涨。从2019年11月26日至2020年1月13日的34个交易日内,该板块累计涨逾34%。与此同时,港股市场、美股市场的半导体股亦表现出色。

分析人士称,需求的增长为行业带来了乐观情绪。在国产替代和国家大基金二期的加持下,国产芯片有望在全球市场中实现“弯道超车”。

港股、A股半导体股联袂大涨

1月13日,A股市场及港股市场上半导体股表现抢眼。

截至13日收盘,A股半导体板块大涨4.13%,涨幅位居Wind主题行业板块首位。

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截至收盘,中微公司(科创板)上涨16.02%,板块内还有5只个股涨停,分别为金辰股份、捷捷微电、北方华创、国科微、汇顶科技。博通集成、台基股份、澜起科技均涨逾8%。

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截至13日收盘,港股市场半导体与半导体生产设备板块大涨3.79%,涨幅居Wind行业板块首位。其中,华虹半导体涨逾15%。

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三因素助推涨势

分析人士表示,在半导体股爆发的背后,有三大因素助力。

首先,在市场需求的带动下,全球半导体行业逐渐回暖。作为全球半导体业景气主要指标之一的费城半导体指数,近期迭创历史新高。

在1月7日至10日举行的2020年国际消费类电子产品展览会上,AMD、英特尔推出新芯片产品,高通也宣布进军自动驾驶领域。

国际半导体设备与材料协会(SEMI)2019年12月发布报告称,全球半导体设备销售额2020年将比前一年增长5.5%,恢复至608亿美元;2021年全球销售额将比前一年增长9.8%,达到668亿美元,刷新2018年644亿美元的最高纪录。SEMI还预计,到2021年,中国大陆将成为半导体设备的最大市场,规模达164.4亿美元。

其次,机构预期国家集成电路产业投资基金(二期)(下称“大基金二期”)将加码半导体领域。

中信证券表示,预计大基金二期2020年开始进行投资。其测算,一期投向制造、设计、封测、设备材料等产业链各环节的比重分别是63%、20%、10%和7%。预计各领域龙头企业仍然会成为二期重点投资对象。其中,制造环节占比仍然最大,重视材料设备、设计,新增应用方向,且继续支持先进封测领域。

方正证券认为,国家大基金二期投资会有三个特点:制造类项目投资金额占比仍会超过60%;对半导体国产设备、材料的龙头公司会加大投资;布局5G、AI相关及国产率仍低的设计公司。

最后,半导体股进入业绩验证期,机构普遍持乐观预期。

天风证券表示,去年三季度已经看到制造、封测企业实现业绩拐点,且在制造领域已经看到了供不应求的景象。半导体行业成本费用利润率、EBITDA(税息折旧及摊销前利润)/营业收入在2019年出现回升,预计2020年将继续保持复苏提升趋势。

机构看好国产芯片“弯道超车”

展望未来,不少券商看好国产芯片产业的发展,认为国产芯片将在行业复苏的浪潮中实现“弯道超车”。

东兴证券认为,半导体产品的国产化将是电子行业未来十年的主线,预计2020年半导体的国产化也将紧紧围绕存储器领域展开。存储器一直是国内半导体产业的薄弱环节,随着长江存储在2019年实现了64层3D NAND的技术突破和量产,国内存储器产品的替代和放量已经提上日程。同时,终端厂商的扶持将为国产芯片提供充足的上线机会,在共同研发和不断试错中,实现对国外巨头的追赶和超越。

川财证券认为,2020年芯片需求有望回暖。具体来看,行业层面,半导体景气回升,存储、封测、设备有望于2020年一季度翻红。存储需求端,由于韩厂多将DRAM产线用于生产CIS元件,DRAM供给减少、库存不断消耗,后续伴随5G+AI+IoT带来的需求爆发,DRAM产线将更为紧张。封测方面,受5G终端需求的确定性增长与国产替代的不可逆趋势,当前8英寸晶圆代工产能已吃紧。

在具体投资方向上,川财证券长期仍然看好业绩表现优异的半导体设备、封测、材料公司。

编辑:叶松

新闻标题: 半导体股再掀涨停潮 机构称国产芯片或“弯道超车”
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